礦工巨額轉帳、交易所狀況百出,「辛普森型態」下的市場發生了什麼事

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昨天早上,比特幣價格在短短幾分鐘內就從約 9,700 美元飆升至最高 10,383 美元,一舉突破萬元大關,之後就在 10,100 美元左右的水平橫盤整理。遺憾的是,比特幣仍然難以在 10,000 美元站穩。鏈新聞帶大家回顧,比特幣在昨天的「辛普森」行情中發生了哪些大事。

上沖下洗的「辛普森型態」

到了晚間十點半左右,就從 10,000 美元暴跌至最低 9,266 美元,24 小時之內上沖下洗,這種走勢網路社群將其定義為「辛普森型態」,如下圖所示:

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資料來源:ethereumworldnews

大跌前礦池出現大額比特幣轉移

區塊鏈數據提供商 CryptoQuant 執行長 Ki Young 認為,這次大規模下跌可能是礦工出售大量比特幣所造成的結果。Ju Ki Young Ju 指出,在比特幣大跌之前,礦工地址出現大規模資金轉移,根據其數據顯示,礦工地址在短時間內流出超過 2,300 顆比特幣。其中,有很大部分流出份額來自一個未知礦池,根據 Ki Young Ju 的說法,該礦池在 5 月 20 日比特幣大跌前也曾出現過大規模轉移。

有些媒體將此現象視為該未知礦池停機的預兆。但是,鏈新聞認為,這應該只是該礦工在目標價格清算挖礦所獲得的比特幣,屬於短期/中期的策略性拋售,並不一定代表礦工投降或停機等其他類似的行動。

劇烈波動下交易所狀況百出

劇烈的價格波動,導致比特幣合約市場在 24 小時內出現兩次大規模爆倉的情形。下圖為 BitMEX 交易所的比特幣清算數據。

資料來源:skew

在所有交易所當中,BitMEX 的狀況尤為嚴重,其他合約交易所的合約價格最低價皆均未跌破 9,000 美元,但 BitMEX 卻一度跌至 8,600 美元,這個現象可能與其今年用戶數大幅減少,導致流動性與訂單深度不足有關。

另外,除了 BitMEX 在昨天的行情中出現異常之外,現貨交易所 Coinbase 也在昨天早上八點的大漲行情中出現故障,平台無預警停機,影響時間長達 44 分鐘。該交易所是美國市場最主要的交易平台,根據區塊鏈媒體 The Block 的數據顯示,該交易所持有的比特幣數量大約 100 萬顆,是火幣交易所的兩倍多,同時也是幣安交易所的三倍。然而,從三月到現在,該平台已經發生了 4 次停機維修,從 Twitter 底下的留言可以發現,許多網友都對 Coinbase 這種頻繁故障的狀況相當不滿。

而同時具備現貨與期貨市場的 Binance 交易所,雖然昨天下跌時合約價格最低只跌至 9264.15 ,但是 Binance 的未平倉量 (Open Interest) 卻是所有衍生品交易所中下降幅度最大的平台。就連幣安創辦人趙長鵬也表示,這次的下跌對該交易所的保險金造成了重大的打擊。

還沒一萬五都不是牛市!

另一件有趣的事情是,在比特幣大幅下跌之前,BitMex 的聯合創辦人兼執行長 Arthur Hayes 正好在推特上表示,他認為雖然比特幣最近的價格表現相當優異,但是 10,000 美元水平的反彈並不是真正的牛市反彈。Hayes 表示:

「比特幣突破 15,000 美元時,才是真正的牛市。」

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